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Temario del curso
Los Mercados de Capital Globales
- ¿Qué es un "mercado financiero"?
- Evolución histórica del mercado financiero global actual
- El papel de los medios de comunicación financiera
- Estructura de los principales mercados de capital:
- Bolsas de valores, cámaras de compensación y reguladores
- El auge moderno de la inversión global
- Los distintos tipos de "Bolsas de Valores"
- El lugar que ocupan las Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Bolsas de valores en Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia
Regulación de los Mercados Financieros:
- Requisito de adecuación del capital
- Basel I
- Basel II
- Basel III y sus implicaciones
- Fuentes para el desarrollo de nuevos productos
Las Diferentes Clases de Activos y sus Mercados
- ¿Qué se negocia hoy en día en las Bolsas de Valores?
- Acciones ordinarias y preferentes
- Bonos corporativos y gubernamentales
- Bonos: fijos, flotantes y cupón cero; el rendimiento (yield curve)
- Instrumentos del mercado monetario
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué compran los inversores estos activos y qué les hace venderlos?
- Rendimiento por intereses / Ganancia de capital
- Las relaciones entre las diversas clases de activos
- Cómo se relacionan los mercados negociados en bolsa y los Over-The-Counter (OTC)
Mercado Monetario a Corto Plazo
- Certificados de depósito
- T-Bills (Bonos del Tesoro a corto plazo)
- Papel comercial
- Papel comercial bancario y Aval Bills (BAs)
- Normas y prácticas del mercado
- Participantes del mercado
Los Diferentes Tipos de Inversores en las Bolsas de Valores
- Inversores
- Gestores de fondos
- Fondos de cobertura (Hedge funds)
- Participantes de la Bolsa de Valores
- Bancos de inversión, brokers de bolsa, fondos de cobertura y brokers primarios
- Relaciones intra-mercado: el lado comprador y vendedor de la industria
El Papel de las Bolsas de Valores
- ¿Dónde se negocian estos productos?
- La importancia del mercado Over-The-Counter (OTC)
- El desarrollo histórico de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Mercados en Estados Unidos, Europa y Asia y sus distintas arquitecturas
- Clases de activos negociadas en diferentes Bolsas de valores alrededor del mundo
- Los principales mercados primarios y secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- El atractivo de las empresas "cotizadas" para los inversores
- Uso de las Bolsas de Valores para agrupar liquidez y obtener capital
- Métodos de obtención de capital
- Sacar una empresa al mercado ("listing") – distintos métodos
Compensación y Liquidación
- Liquidación y riesgo de liquidación
- Las distintas convenciones de liquidación en los principales mercados
- Acciones, bonos y derivados
- El proceso de compensación de derivados
- La contraparte central (CCP)
- Servicios CCP proporcionados a las Bolsas de Valores
- Margen
- El proceso de liquidación de la negociación de valores
- Pre-liquidación
- Liquidación
- Problemas potenciales: negociaciones no conciliadas, liquidación retrasada, entrega incorrecta
- Normativa de liquidación de las Bolsas de Valores
- El "ciclo de vida de una negociación": cómo se conecta el proceso desde la negociación hasta la liquidación
- El papel de los Depositarios Centrales de Valores Internacionales (ICSDs) y los Depositarios Centrales de Valores (CSDs): LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, el DTC
Custodia
- El papel de los custodios en los mercados de valores n
- Liquidación y seguridad del custodio
- Cobro de rentas y acciones corporativas
- Gestión de efectivo y financiación de operaciones
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Préstamo de valores y gestión de colaterales
- Servicios de fiduciarios (trustee)
- Informes de valuación
Inversiones Alternativas
- ¿Qué son las inversiones alternativas?
- Productos estructurados: riesgos y rendimientos
- Fondos de cobertura (Hedge funds): riesgos y control
- Venture Capital: cuestiones de valuación, riesgos y control
- Capital Privado / Financiamiento Ángel
- El uso de derivados en la gestión de activos
- OTC frente a ETD (Exchange Traded Derivatives)
- Tipos de derivados utilizados en la gestión de activos
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con los derivados, incluyendo documentación, valuación y cuestiones de informes
Gestión de las Inversiones en Acciones Cotizadas
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados con la gestión de valores
- Riesgos asociados con acciones corporativas
- Valoración de las inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales dentro de las inversiones en acciones
- Riesgos asociados con los mercados internacionales de capitales (acciones)
Gestión de las Inversiones en Renta Fija Cotizada
- Los riesgos asociados con la adquisición y enajenación de valores de renta fija
- El uso de calificaciones y los problemas de riesgo asociados
- Los riesgos asociados con la valoración de valores de renta fija
- Riesgos y controles dentro del procesamiento corporativo de renta fija
- Riesgos asociados con valores gubernamentales
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valuación de los valores gubernamentales
- Riesgos y controles dentro del procesamiento de bonos soberanos
Los Riesgos de Mercado y Crédito de invertir en Mercados Globales
- Riesgos de mercado
- Cálculos VAR (Value at Risk)
- Modelización del riesgo de mercado
- Riesgos de crédito
- Medición de los riesgos de crédito
- Riesgos de los mercados globales
- Riesgos del mercado monetario
- Riesgos del mercado Over-The-Counter (OTC)
- Riesgos de las bolsas
14 Horas
Reseñas (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Traducción Automática
