Gracias por enviar su consulta! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Gracias por enviar su reserva! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Temario del curso
Los Mercados de Capitales Globales
- ¿Qué es un ‘mercado financiero’?
- Desarrollo histórico del mercado financiero global actual
- El papel de los medios financieros
- Estructura de los principales mercados de capitales:
- Bolsas, Casas de Compensación, Organismos Reguladores
- El auge moderno de la inversión global
- Los diferentes tipos de ‘Bolsas de Valores’
- El lugar de las Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Bolsas de Valores en EE. UU., Europa, Oriente Medio y Asia
Regulación de los Mercados Financieros:
- Requisitos de Solvencia de Capital
- Acuerdos de Basilea I
- Acuerdos de Basilea II
- Acuerdos de Basilea III y sus implicaciones
- Fuentes para el Desarrollo de Nuevos Productos
Las Diferentes Clases de Activos y Sus Mercados
- ¿Qué se negocia en las Bolsas de Valores hoy en día?
- Acciones – Ordinarias y Preferentes
- Deuda – Corporativa y Gubernamental
- Deuda – Tasa fija, tasa flotante y cupón cero, la curva de rendimientos
- Instrumentos del Mercado Monetario
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores los compran y qué los hace vender?
- Ingresos / Ganancia de Capital
- Las relaciones entre las diferentes clases de activos
- Cómo se interrelacionan los mercados cotizados y el Mercado Fuera de Bolsa (OTC)
Mercado Monetario a Corto Plazo
- Certificados de Depósito
- Lettre de Trésor (T-Bills)
- Papeles Comerciales
- Papeles de Comercio & Garantías Bancarias (BAs)
- Normas y prácticas de mercado
- Participantes del mercado
Los Diferentes Tipos de Inversores en Bolsas de Valores
- Inversores
- Gerentes de Fondos
- Fondos de Cobertura (Hedge Funds)
- Participantes en Bolsas de Valores
- Bancos de Inversión, Corredores de Bolsa, Fondos de Cobertura y Corredores Primarios
- Relaciones dentro del mercado – el lado de compra y venta de la industria
El Papel de la Bolsa de Valores
- ¿Dónde se negocian estos productos?
- La importancia del mercado OTC
- El desarrollo histórico de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Mercados de EE. UU., Europa y Asia y su arquitectura diferenciada
- Clases de activos negociadas en diferentes Bolsas de Valores de todo el mundo
- Los principales mercados primarios y secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- La atracción de las empresas ‘cotizadas’ para los inversores
- Uso de las Bolsas de Valores para agregar liquidez y levantar capital
- Métodos de Levantamiento de Capital
- ‘Cotización’ de la empresa – diferentes métodos
Compensación y Liquidación
- Liquidación y riesgo de liquidación
- Las diferentes Convenciones de Liquidación en los principales mercados
- Acciones, Deuda y derivados
- El proceso de Compensación de Derivados
- La Contraparte Central (CCP)
- Servicios de CCP proporcionados a las Bolsas de Valores
- Margen
- El proceso de liquidación de operaciones de valores
- Pre-liquidación
- Liquidación
- Posibles problemas – operaciones no coincidentes, liquidación retrasada, mala entrega
- Disciplina de Liquidación en Bolsas de Valores
- El ‘ciclo de vida de una operación’ – cómo el proceso conecta desde la operación hasta la liquidación
- El papel de las Depósito Centralizados Internacionales de Valores (ICSD) y las Depósito Centralizados de Valores (CSD) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, la DTC
Custodia
- El papel de los Custodios en los mercados de valores
- Liquidación y custodia segura
- Cobro de ingresos y Acciones Corporativas
- Gestión de efectivo y transacciones de financiación
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Prestamo de acciones y gestión de colateral
- Servicios de fiduciario (trustee)
- Informes de valoración
Inversiones Alternativas
- ¿Qué son las Inversiones Alternativas?
- Productos estructurados - Riesgos y retornos
- Fondos de Cobertura - Riesgos y Control
- Capital de Riesgo: Valoración, Riesgo y Control
- Capital Privado / Financiamiento de Ángeles
- El uso de derivados en la Gestión de Activos
- OTC vs ETD
- Tipos de Derivados utilizados en la Gestión de Activos
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con los derivados, incluyendo documentación, valoración e informes
La Gestión de Inversiones en Acciones Cotizadas
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados con la gestión de valores
- Riesgo asociado con acciones corporativas
- Preciación de inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en acciones
- Riesgos asociados con los mercados internacionales de acciones
La Gestión de Inversiones en Deuda Cotizada
- Los riesgos asociados con la adquisición y disposición de valores de renta fija
- El uso de calificaciones y los riesgos asociados
- Los riesgos asociados con la fijación de precios de los valores de renta fija
- Riesgos y controles dentro del procesamiento de renta fija corporativa
- Riesgos asociados con los Valores Gubernamentales
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valoración de valores gubernamentales
- Riesgos y controles dentro del procesamiento de bonos soberanos
Los Riesgos de Mercado y Crédito de invertir en el Mercado Global
- Riesgos de mercado
- Cálculos de VAR
- Modelado de riesgo de mercado
- Riesgos de Crédito
- Medición de riesgos de crédito
- Riesgos del Mercado Global
- Riesgos del Mercado Monetario
- Riesgos OTC
- Riesgos de Bolsa
14 Horas
Reseñas (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Traducción Automática
